Nói về đầu tư chứng khoán chắc hẳn chúng ta luôn nghĩ tới một bảng giá với nhiều con số điên loạn hoặc các báo cáo tài chính với hàng đống thông tin cũng như mỗi con số trên đó khiến một người mới tìm hiểu cảm thấy lúng túng và e dè khi tiếp cận với việc này. Bạn có nghĩ rằng không cần đọc về báo cáo tài chính mà có nhiều nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận siêu khủng trên thị trường chứng khoán, đây là một sự thật và thị trường chứng khoán vẫn vận hành như vậy từ trước tới nay. Mình sẽ chia sẻ ngắn ngọn dưới đây về phương pháp kỹ thuật sử dụng các dấu hiệu đơn giản nhưng đảm bảo rằng sẽ đem lại hiệu quả khá cao.
Trước tiên khi đi vào việc lựa chọn cổ phiếu chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi : Tại sao một cổ phiếu tăng giá hay tại sao một cổ phiếu lại giảm giá không? Có phải các thông tin xấu sẽ khiến số đông bán và tin tốt sẽ khiến cho số đông mua? Hay có bao giờ bạn thấy khi doanh nghiệp ra báo cáo với kết quả kinh doanh thực sự rất ấn tượng nhưng lại bị bán giảm giá rất mạnh?
Bản chất của thị trường chứng khoán là gì? Đó là thể hiện sự kỳ vọng của đám đông, một cổ phiếu được cho là “tốt” hoặc “xấu” đều được “định giá” theo số đông trên thị trường hằng ngày . Do đó nếu chúng ta thực sự hiểu được đám đông đang suy nghĩ gì hành động ra sao thì chắc chắn cơ hội thắng trên thị trường của chúng ta là lớn.
Vậy thì nắm bắt được tâm lý đám đông ra sao và bằng cách nào đó chính là phương pháp phân tích kỹ thuật hay còn được biết tới là phân tích đồ thị của cổ phiếu dự trên giá và khối lượng hằng ngày hoặc hàng tuần. Hãy luôn luôn đặt câu hỏi rằng nếu bạn nghĩ cổ phiếu đó là tốt mua vào nhưng số đông lại kỳ vọng ngược lại và bán ra đồng loạt liệu bạn có lãi không?.
3 nguyên tắc khi bạn sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật đó chính là:
- Giá luôn phản ánh tất cả:
- Giá luôn chuyển động theo xu hướng
- Lịch sử sẽ luôn lặp lại
Bạn có thể thấy các chỉ báo khá phổ biến nhiều người dùng như đường trung bình động, Bollinger Band, RSI, MACD, DMI,… Về cơ bản tất cả các chỉ báo đều xuất phát từ 2 nhân tố là giá và khối lượng do đó đơn thuần nhất và dễ hiểu mình sẽ dùng đường trung bình động là EMA trong đó mình sẽ sử dụng 2 đường EMA chính là EMA21 và EMA55 ( Tại sao mình lại dùng 2 đường này với mẫu là 21 và 55 thay vì là 20 và 60 là trung bình số phiên giao dịch 1 tháng và 1 quý là vì 2 con số này nằm trong dãy Fibonanci một trong những nét đặc trưng của phân tích kỹ thuật tin vào).
Trước tiên hiểu qua về đường EMA là đường trung bình mũ của giá đóng cửa với mẫu số phiên liền trước đó. (Công thức bạn có thể tìm trên mạng). Đường trung bình trượt mũ EMA này sẽ đưa ra con số trung bình giá sát hơn so với đường SMA trung bình cộng do đó độ sai số sẽ ít hơn là khi sử dụng đường SMA. Vậy thì đường EMA này sử dụng một cách đơn giản ra sao hãy đi vào 1 vào ví dụ sau:
Phương pháp chọn cổ phiếu theo dấu hiệu kỹ thuật đường trung bình giản đơn
Để biết được đâu là một con sóng lớn thì bạn nên sử dụng đồ thị tuần để phân tích vì sẽ đưa ra được cái nhìn dài hạn hơn. Nhìn vào cổ phiếu Hòa Phát bắt đầu từ năm 2013 là chân sóng, tạo đỉnh vào tháng 9 năm 2014 và điều chỉnh cho tới đầu năm 2016 để bắt đầu con sóng nữa.
Hãy để ý xem khi đường EMA21 nằm trên đường EMA55 lúc đó thể hiện uptrend của cổ phiếu, và khi EMA21 cắt xuống EMA55 thì lúc đó cho thấy dấy hiệu yếu kém và giá không thể lên nổi. Và theo đánh giá thì đường EMA21 là một hỗ trợ rất tuyệt vời, bạn có thể thấy đường giá luôn nằm trên đường EMA21 thì cổ phiếu càng khỏe để đi lên. Chúng ta giải thích tâm lý ở đây là sao khi đường giá nằm trên đường EMA21 và đặc biệt là EMA21 nằm trên đường EMA55 được hiểu là số đông trong 21 phiên và 55 phiên trước đó đang có lời và tâm lý khi đã lời sẽ không bán, việc ủng hộ của số đông như vậy sẽ khiến cho cổ phiếu dễ dàng đi lên mà không gặp phải áp lực bán nào, các áp lực điều chỉnh gần như luôn đươc hỗ trợ bởi đường EMA21 và đi lên. Cho tới khi sau tháng 9/2016 đường giá rớt khỏi 2 hỗ trợ là EMA21 và EMA55 cho thấy dấu hiệu bán và sau đó cổ phiếu đi ngang mất gần 1 năm và tiếp tục dấu hiệu trên.
Chắc chắn với phương pháp đơn giản này bạn sẽ luôn thắng được số đông, bạn hãy thử áp dụng cách này với các cổ phiếu Bluechip khác xem có đúng không nhé. Hãy nhớ việc tìm cổ phiếu không phải tìm cổ phiếu “rẻ” mà hãy đi tìm cổ phiếu có xu hướng tốt. Để cập nhật thêm các bài viết chia sẻ về các phương pháp đầu tư cũng như các mã cổ phiếu khác hãy truy cập https://vinhfpts.com/ nhé.
vinhfpts
Tiếp theo cũng là cổ phiếu HPG từ đầu năm 2018 tới nay cho thấy cổ phiếu đang trong giai đoạn downtrend rõ rẹt khi đường EMA21 nằm dưới EMA55 và 2 đường này sẽ là kháng cự lớn cho đường giá. Giải thích tâm lý đó chính là số đông trong 21 phiên và 55 phiên hiện tại đang lỗ khi đường giá nằm dưới, và tâm lý lỗ thì khi giá quay lại ngưỡng đó họ sẽ bán để thoát vị thế lỗ hiện tại. Khi mà dòng tiền mua không đủ hấp thụ cung bán xuống giá tiếp tục sẽ lao dốc.